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QDII基金买入价格按哪天算?基金买入当天算持有吗?

QDII基金买入价格按哪天算

交易日15:00之前申购、赎回按基金当天净值进行计算,15:00之后申购、赎回算下一个交易日的委托,按下一个交易日净值进行计算。但是QDII类基金受到时差、外汇管制等各方面原因的影响,确认份额的时间一般要推后1—2个交易日。

因此交易日15:00之前买入QDII基金一般T+2日进行份额确认,交易日15:00之后购买QDII基金一般在T+3日份额确认。

QDII基金买入之后的份额可查日和赎回日是T+3日。赎回到账时间一般是4-7个工作日,也可能是4-10个工作日。

基金买入当天算持有吗

基金持有时间指的是从申购确认日到赎回确认日的时间,即持有时间天数=基金赎回确认日-基金认购的确认日,且基金持有天数按照自然日计算,无需剔除非交易日,如果投资者在当天下午三点买入的基金,则需要等下一个交易日才确认,如果是当天下午三点之后买入的基金,则在下一个交易日被提交,下下一个交易确认,因此,投资者当天买入的基金,当天不算持有天数。